Ведущий специалист по учету в ЗПИФ

Обязанности:
Ведение учета операций ЗПИФ; Ежедневная работа и сверка СЧА со специализированным депозитарием; Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL; Формирование учетных журналов и перечней имущества; Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки); Автоматизация учета в системе Аванкор.

Требования:
Высшее образование (экономическое/финансовое); Квалификационный аттестат серии 5.0 (желательно); Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария; Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ; Опыт работы и хорошее знание специализированной системы ПИФ 1С:Аванкор (преимущественно); Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), НДФЛ, основ бухгалтерского учета; Уверенное пользование Excel с применением формул; Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации, ответственное отношение к работе, внимательность к деталям.

Условия:
Трудоустройство согласно ТК РФ; Офис в г. Москве, м. Калужская; Полная занятость, но при этом имеется возможность гибкого графика работы; Испытательный срок – 2 месяц, з/п по результатам собеседования и испытательного срока. График работы: Полная занятость, полный рабочий день, понедельник-пятница.