Обязанности:
Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С); Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.); Проводить ежемесячные сверки СЧА; Согласование операций Управляющей компанией; Взаимодействовать с Управляющей компанией; Составление отчетности ПИФ; Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ; Применять знания требований к контролю и учету ПИФ; Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ. Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях; Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.
Требования:
Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет); Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ; Знание требований к контролю и учету ПИФ; Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях; Знание порядка расчета НДФЛ; Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда. Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ; Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета; Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда; Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+); Способность работать с большим объемом информации.
Условия:
Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро); График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока); Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист); Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов; Стабильный конкурентный доход; Корпоративные мероприятия; Медицинские программы; Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.
НСФК
Похожие вакансии
|
|
Ведущий бухгалтер удаленно
Обязанности:
Формирование Учетной политики; Ежемесячное закрытие месяца; Написание регламентов; Участие в автоматизации бизнес процессов, написание ТЗ; Экспертиза договоров; Знание особенностей учета (строительство, передача коммунальных услуг, учет займов, основных средств, лизинг,); Транспортный, земельный, имущественный налог;
50 000
08 января
Новосибирск
|
50 000
08 января
|
|
|
Ведущий менеджер по работе с клиентами в b2b сегменте
Привет! На связи команда рекламного агентства "oneRA"! Уже 16 лет мы реализовываем уникальный брендинг, который помогает бизнесу укрепить свои позиции на рынке, создаем мерч и фирменные стили, а еще занимаемся организацией event-мероприятий! Наши сильные стороны - брендинг, мерч, услуги дизайна, разработка концепций, полиграфическая продукция, BTL
120 000
08 января
Новосибирск
|
120 000
08 января
|
|
|
Менеджер по работе с ключевыми клиентами (направление травматология)
Мы — компания "Здоровье", ведущий дистрибьютор медицинских изделий в области артроскопии, травматологии, ортопедии, спинальной хирургии, урологии. Наши преимущества: Обеспечение плановых и экстренных операций. Команда профессионалов с фокусом на человеческие и профессиональные компетенции. Высокий уровень навыков ведения переговоров и обучения в
150 000
08 января
Новосибирск
|
150 000
08 января
|
|
|
Ведущий инженер-проектировщик систем электроснабжения 0,4-10 кВ
Обязанности:
Проектирование кабельных и воздушных линий 0,4-10 кВ, подстанций и распределительных пунктов 0,4-10 кВ, систем молниезащиты и заземления, наружного/внутреннего электроосвещения, внутреннего электроснабжения; Выполнение предпроектных обследований, составление отчёта ППО; Выполнение необходимых электротехнических расчетов по выбору
100 000
07 января
Новосибирск
|
100 000
07 января
|